投資家に暗号をポートフォリオに組み込むよう促す

グレイスケール、最新の投資家に暗号をポートフォリオに組み込むよう促す

確かに、このような議論をするのは奇妙な時です。この執筆時点の暗号市場は血まみれであり、謝礼を見るためには聡明パルスまで巡航する必要があります。それにもかかわらず、より幅広い財務分野での暗号化の主流化に関連するエコシステムの主要プレーヤーであるGrayscale Investments(GI)は、「新しいフロンティア: Matthew Beckによるデジタル資産の資産改革のあり方」を発表しました。  

現代の投資家に、暗号化の必要性とそれに関連する子孫をバランスのとれたポートフォリオに導く大胆な試みです。「デジタル資産は、戦略的資産配分を強化し、投資家がリスク調整後の収益率が高いポートフォリオを構築できるようにする、新しい資産クラスとみなされます。読者がより効率的なポートフォリオを構築する際にデジタル資産が果たす役割をより深く理解するために、いくつかの異なるレンズを提供します。

投資ポートフォリオに暗号を追加する:リターンを強化し、リスク/ボラティリティを削減する

このペーパー全体で Beck氏は暗号現象を「デジタル資産」と呼んでいます。「独自の市場機会とリスクにさらされ、投資家のための多様なリターンストリームを作り出す」と彼は信じています。したがって、株式、債券、不動産などの伝統的な資産とともに、最適なベータ・ポートフォリオの構成要素とみなされるべきです。

GIは、ニューヨークに本拠を置くベンチャーキャピタル会社であるデジタル通貨グループ(DGC)の子会社です。Grayscaleは実際にDGCに先立ち、暗号空間で著名な財界人であるBarry Silbertによって始められ、維持されています。DGCの傘にはGIが含まれていますが、独立したメディアとしてCoin Deskも含まれています。グレースケール自体は、スポット市場と店頭のいわゆるフリンジ投資と伝統的な株式との間の煉獄のリーダーとみなされています。GTCは、ビットコイン・コア(BTC)の価格で公表された株式を公認投資家に提供する初のBitcoin Investment Trust(GBTC)を管理しています。認定された投資家は、過去2年間に200,000ドル以上の収入を得ており、今年も同じことをしたり、100万ドル以上の純資産を保障します。

投資ポートフォリオに暗号を追加する:リターンを強化し、リスク/ボラティリティを削減する

賛美された思い出

ファンドストラットのトム・リーは新しいフロンティアを賞賛し「このレポートは、ポートフォリオに暗号を追加することで、ポートフォリオのリスク/ボラティリティ全体を削減しながら収益を向上させることをよく主張しています。このようにバランスの取れたポートフォリオに利益をもたらす他の新興資産クラスが存在するかどうかはわかりません」ベック氏は、当初は、現代ポートフォリオ理論(MPT)でデジタル資産を最初に広げようとしています。要するに、「今日の資産配分担当者の多くは、「フリーランチ」で欠場していると彼は信じています。これは、(i)デジタル資産が他の資産クラスとは無関係のまったく新しい投資機会を表し、(ii)投資家が一般にこの部門に配分されていないためです。最適なベータ・ポートフォリオは、以前は効率的なフロンティアであると考えられていたものよりも高いところにあり、デジタル資産は、珍しい「パズルの欠けている部分」です。

ビック氏は、「デジタル資産は、経済成長の遅さ、低金利、および多様な中央銀行政策を特徴とする新しい市場パラダイムを含む、世界経済を再構築する最も重要なトレンドの一部に直面していると主張している。 金融テクノロジーや決済インフラストラクチャーの急速な進歩により、デジタル形式の情報と同じ速度で価値/資産を移動、決済、クリアすることが可能になりました。金融業界の経済を変革し、コンプライアンスと財務運営のコストを大幅に増加させる。(i)次の世代の投資家が主要な収入年(すなわち千年)に入り、(ii)ベビーブーマーが退職し、未払いの年金制度を利用することによる人口動態の変化」と、この最後の部分であるトムリーは数ヶ月後彼自身のプレゼンテーションで

投資ポートフォリオに暗号を追加する:リターンを強化し、リスク/ボラティリティを削減する

多様化とデジタル資産の追加に関して、ニューフロンティアは、「1カ月間の平均的な相関はわずかに負からわずかに正の範囲にあり、平均相関はゼロである」と強調する。これは、デジタルアセットがマルチアセットポートフォリオの多様化するコンポーネントであると考えられるという証拠を提供します。さらに、多くのデジタル資産は相互に不完全に関連しているため、資産クラス自体に多様化のメリットがあるかもしれません」と述べています。紙の健全な部分は、仮想投資シナリオを実行し、彼らはやや説得力がありません。

cryptocurrenciesについて考えるとき、大体の良い経験則は、誰も彼らを理解する方法ではありません。確かに、彼らは方程式の一部を持っている、そしてそれは非常に強力かもしれないが、最終的にデジタル資産は主流の採用に関して巨大なハードルにまだ直面している、Grayscaleが望む種類。彼らが招待状として記録に残っている規制は、経験豊かにニューヨークのビットライセンスの場合のように、ゴールデンガチョウを絞める可能性があります。上記に加えて、機関投資家が、GIのような長い夢のような流動性を持つ宇宙の中に最終的に行くかどうか、そして保守的なママとポップ投資家は、おそらく暗号を長期間組み込むことに熱心ではないでしょうか。Beck氏は、「デジタル資産のライフサイクルの早い段階であることは認めていますが、投資家の投資能力を評価するための多面的なアプローチは、投資家がポートフォリオの一部をこの新しい資産クラスに割り当てるという説得力のあるケースになります。今後数年間で多くのことが起こりうるが、多様化は「自由昼食」であり、資産配分はすべて長期戦に関するものであることを忘れないでください。 

参考資料:https://news.bitcoin.com/add-crypto-to-investment-portfolio-enhance-return-reduce-risk-volatility/ 

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